| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 525.00 | 1 270.00 | 8 255.00 | 9 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 281.00 | 23 417.00 | 33 863.00 | 57 281.00 |
AH Fonds commercial | 370 633.00 | | 370 633.00 | 370 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 11 362.00 | 789.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 207.00 | 72 976.00 | 120 231.00 | 193 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 194.00 | 109 025.00 | 540 169.00 | 649 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 382.00 | | 324 382.00 | 324 382.00 |
BZ Autres créances | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 447.00 | | 347 447.00 | 347 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 641.00 | 109 025.00 | 887 616.00 | 996 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 856.00 | 79 707.00 | | 89 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 10 149.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 159 312.00 | 155 856.00 | | 159 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 987.00 | 235 523.00 | | 217 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 979.00 | 225 521.00 | | 253 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | 208 206.00 | | 151 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 55 778.00 | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 25 829.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 304.00 | 750 858.00 | | 702 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 616.00 | 906 714.00 | | 887 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 976.00 | 817 007.00 | | 646 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 188.00 | 138 336.00 | | 121 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 189.00 | 1 124.00 | 1 196 313.00 | 1 195 189.00 |
FG Production vendue services | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 232.00 | 1 124.00 | 1 261 355.00 | 1 260 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 3 540.00 | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 248.00 | 13 282.00 | | 26 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 248.00 | 7 718.00 | | -26 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 963.00 | 1 433 163.00 | | 1 313 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 507.00 | 1 423 014.00 | | 1 310 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 10 149.00 | | 3 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 099.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 119.00 | | 69 847.00 | 742 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 771.00 | 649 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 511.00 | 427 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 410.00 | 205 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 046.00 | | 35 379.00 | 421 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 223.00 | | 24 545.00 | 312 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 398.00 | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 220.00 | 27 727.00 | 159 921.00 | 241 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 413.00 | 1 516.00 | 28 511.00 | 50 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 807.00 | 24 942.00 | 131 410.00 | 190 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 799.00 | 41 471.00 | 55 328.00 | 96 799.00 |
VI Groupe et associés | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 22 755.00 | 6 398.00 | 29 153.00 |
VW T.V.A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 303.00 | 646 976.00 | 55 328.00 | 702 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 3 256.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | 18 700.00 | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 255 369.00 | 274 250.00 | | 255 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 385.00 | 129 646.00 | | 151 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 800.00 | 9 897.00 | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 295.00 | 13 153.00 | | 10 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 340.00 | 422 596.00 | | 420 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |