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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 691.00 | 10 414.00 | 8 276.00 | 18 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 351.00 | 11 914.00 | 13 436.00 | 25 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 426 687.00 | | 426 687.00 | 426 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 121.00 | | 590 121.00 | 590 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 472.00 | 11 914.00 | 603 557.00 | 615 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | 208 844.00 | 97 625.00 | | 208 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 111 220.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 265 183.00 | 236 698.00 | | 265 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 401.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 089.00 | 284 031.00 | | 238 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 293.00 | 69 926.00 | | 78 293.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 590.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 374.00 | 456 000.00 | | 338 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 557.00 | 692 698.00 | | 603 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 722.00 | | 797 722.00 | 797 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 722.00 | | 797 722.00 | 797 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 329.00 | 4 395.00 | | 11 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 329.00 | 4 395.00 | | 11 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 955.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 958.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 977.00 | 2 437.00 | | 10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 3 033.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 517.00 | 1 303 832.00 | | 816 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 031.00 | 1 192 612.00 | | 788 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 486.00 | 111 220.00 | | 28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095.00 | | 13 256.00 | 12 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | | 8 156.00 | 10 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 100.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | 2 660.00 | | 9 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 2 660.00 | | 7 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 089.00 | 238 089.00 | | 238 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 341.00 | 153 181.00 | 5 160.00 | 158 341.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 374.00 | 338 374.00 | | 338 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |