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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 579.00 | | 5 566 579.00 | 5 566 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BZ Autres créances | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 341 137.00 | | 341 137.00 | 341 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 265.00 | | 519 265.00 | 519 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 844.00 | | 6 085 844.00 | 6 085 844.00 |
CU Autres participations | 5 525 388.00 | | 5 525 389.00 | 5 525 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 376 091.00 | | | 376 091.00 |
DH Report à nouveau | | 315 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 092.00 | 60 492.00 | | -94 092.00 |
DL TOTAL (I) | 309 853.00 | 403 944.00 | | 309 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 062.00 | 5 539 685.00 | | 5 595 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 058.00 | 208 957.00 | | 122 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | 58 400.00 | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 33 135.00 | 105 386.00 | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 991.00 | 5 912 427.00 | | 5 775 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 844.00 | 6 316 372.00 | | 6 085 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 372 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 115.00 | 10 121.00 | | 49 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 599.00 | 3 290.00 | | 18 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 517.00 | 6 832.00 | | 30 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 599.00 | 1 007 593.00 | | 290 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 691.00 | 947 101.00 | | 384 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 092.00 | 60 492.00 | | -94 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 893.00 | 64 226.00 | | 5 552 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 17 707.00 | | 26 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525 280.00 | 46 519.00 | | 5 525 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 250.00 | 4 613.00 | 23 714.00 | 19 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 4 613.00 | 22 214.00 | 17 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 031.00 | 33 032.00 | | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 595 062.00 | 5 595 062.00 | | 5 595 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 589.00 | 174 398.00 | 41 191.00 | 215 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 991.00 | 180 930.00 | | 5 775 991.00 |