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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 579.00 | | 5 566 579.00 | 5 566 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | 13 610.00 | 1 194.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 287 465.00 | | 287 465.00 | 287 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 339.00 | 13 610.00 | 313 729.00 | 327 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 918.00 | 13 610.00 | 5 880 308.00 | 5 893 918.00 |
CU Autres participations | 5 525 388.00 | | 5 525 388.00 | 5 525 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 25 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 376 091.00 | 376 091.00 | | 376 091.00 |
DH Report à nouveau | -94 092.00 | | | -94 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 278.00 | -94 092.00 | | -27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 575.00 | 309 853.00 | | 5 432 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 251.00 | 5 595 062.00 | | 396 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 122 058.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 24 865.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 32 926.00 | 33 135.00 | | 32 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 733.00 | 5 775 991.00 | | 447 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 308.00 | 6 085 844.00 | | 5 880 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 871.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 396 251.00 | | | 396 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 430.00 | 290 599.00 | | 25 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 707.00 | 384 690.00 | | 52 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 278.00 | -94 092.00 | | -27 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VI Groupe et associés | 396 251.00 | 396 251.00 | | 396 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 335.00 | 36 144.00 | 41 191.00 | 77 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 733.00 | 447 733.00 | | 447 733.00 |