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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
AP Constructions | 35 456.00 | 29 326.00 | 6 131.00 | 35 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 322.00 | 142 625.00 | 157 698.00 | 300 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 648.00 | 54 852.00 | 3 796.00 | 58 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 981.00 | 290 256.00 | 229 725.00 | 519 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
BN En cours de production de biens | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 195.00 | 105 953.00 | 480 242.00 | 586 195.00 |
BZ Autres créances | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CF Disponibilités | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 900.00 | 105 953.00 | 836 947.00 | 942 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 880.00 | 396 208.00 | 1 066 672.00 | 1 462 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
DH Report à nouveau | -87 295.00 | -131 838.00 | | -87 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 44 542.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 270 147.00 | 265 721.00 | | 270 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 649.00 | 215 539.00 | | 181 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 19 314.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 717.00 | 418 269.00 | | 453 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 271.00 | 215 870.00 | | 106 271.00 |
EA Autres dettes | 45 025.00 | 12 283.00 | | 45 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 525.00 | 881 276.00 | | 796 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 672.00 | 1 146 996.00 | | 1 066 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 157.00 | 754 237.00 | | 674 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 834.00 | | 33 146.00 | 486 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 280.00 | | 33 146.00 | 361 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 423.00 | 31 833.00 | | 258 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 549.00 | 904.00 | | 62 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 874.00 | 30 929.00 | | 195 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 800.00 | | 201 847.00 | 307 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 800.00 | | 201 847.00 | 307 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 800.00 | | 201 847.00 | 307 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 717.00 | 453 717.00 | | 453 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 649.00 | 29 281.00 | 105 537.00 | 151 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VW T.V.A. | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 525.00 | 674 157.00 | 105 537.00 | 796 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |