| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
AP Constructions | 35 456.00 | 31 992.00 | 3 464.00 | 35 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 322.00 | 171 112.00 | 129 210.00 | 300 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 828.00 | 56 863.00 | 3 965.00 | 60 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 161.00 | 323 421.00 | 198 740.00 | 522 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BN En cours de production de biens | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 716.00 | 64 684.00 | 725 032.00 | 789 716.00 |
BZ Autres créances | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
CF Disponibilités | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 752.00 | 64 684.00 | 1 151 068.00 | 1 215 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 913.00 | 388 105.00 | 1 349 808.00 | 1 737 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
DH Report à nouveau | -82 869.00 | -87 295.00 | | -82 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 900.00 | 4 426.00 | | 32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 303 047.00 | 270 147.00 | | 303 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 871.00 | 181 649.00 | | 141 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 9 863.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 148.00 | 453 717.00 | | 680 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 208.00 | 106 271.00 | | 181 208.00 |
EA Autres dettes | 36 579.00 | 45 025.00 | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 761.00 | 796 525.00 | | 1 046 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 808.00 | 1 066 672.00 | | 1 349 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 700.00 | 674 157.00 | | 1 027 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 981.00 | | 2 180.00 | 519 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 426.00 | | 2 180.00 | 394 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 256.00 | 33 165.00 | | 290 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 802.00 | 33 165.00 | | 226 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 953.00 | 28 002.00 | 69 271.00 | 105 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 953.00 | 28 002.00 | 69 271.00 | 105 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 953.00 | 28 002.00 | 69 271.00 | 105 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 002.00 | 69 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 148.00 | 680 148.00 | | 680 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 696 286.00 | 696 286.00 | | 696 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VB T. V. A. | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 871.00 | 122 810.00 | | 141 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 988.00 | 958 988.00 | | 958 988.00 |
VW T.V.A. | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 761.00 | 1 027 700.00 | | 1 046 761.00 |