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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
AP Constructions | 35 456.00 | 34 466.00 | 991.00 | 35 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 420.00 | 199 747.00 | 103 673.00 | 303 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 53 281.00 | 2 340.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 552.00 | 350 947.00 | 167 605.00 | 518 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 656.00 | 74 673.00 | 527 983.00 | 602 656.00 |
BZ Autres créances | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CF Disponibilités | 325 499.00 | | 325 499.00 | 325 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 228.00 | 74 673.00 | 1 035 555.00 | 1 110 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 779.00 | 425 620.00 | 1 203 160.00 | 1 628 779.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
DH Report à nouveau | -49 969.00 | -82 869.00 | | -49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 187.00 | 32 900.00 | | 204 187.00 |
DL TOTAL (I) | 507 234.00 | 303 047.00 | | 507 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 039.00 | 141 871.00 | | 95 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | 6 956.00 | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 235.00 | 680 148.00 | | 261 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 492.00 | 181 208.00 | | 196 492.00 |
EA Autres dettes | 89 342.00 | 36 579.00 | | 89 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 926.00 | 1 046 761.00 | | 695 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 160.00 | 1 349 808.00 | | 1 203 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 399.00 | 1 027 700.00 | | 623 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 161.00 | | 3 098.00 | 522 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 518 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 394 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 606.00 | | 3 098.00 | 396 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 421.00 | 32 733.00 | 5 207.00 | 323 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 968.00 | 32 733.00 | 5 207.00 | 259 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 684.00 | 24 033.00 | 14 044.00 | 64 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 684.00 | 24 033.00 | 14 044.00 | 64 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 684.00 | 24 033.00 | 14 044.00 | 64 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 033.00 | 14 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 514 528.00 | 514 528.00 | | 514 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 039.00 | 22 512.00 | 72 527.00 | 95 039.00 |
VI Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914.00 | | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 162.00 | 699 162.00 | | 699 162.00 |
VW T.V.A. | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 926.00 | 623 399.00 | 72 527.00 | 695 926.00 |