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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 189.00 | 520 349.00 | 88 840.00 | 609 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 783.00 | 90 140.00 | 5 644.00 | 95 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 135.00 | 568 852.00 | 350 283.00 | 919 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 232.00 | 1 179 341.00 | 449 891.00 | 1 629 232.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 550.00 | 1 179 341.00 | 481 210.00 | 1 660 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 864.00 | | | 334 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 202.00 | | | 432 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 210.00 | | | 481 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 143.00 | | 73 901.00 | 1 581 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 812.00 | 1 629 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 812.00 | 1 629 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 018.00 | | 73 901.00 | 1 581 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 714.00 | 108 459.00 | 13 833.00 | 1 084 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 714.00 | 108 459.00 | 13 833.00 | 1 084 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 863.00 | 64 259.00 | 220 689.00 | 334 863.00 |
VI Groupe et associés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 730.00 | 24 605.00 | 125.00 | 24 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 202.00 | 161 597.00 | 220 689.00 | 432 202.00 |