| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 189.00 | 542 347.00 | 66 842.00 | 609 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 265.00 | 93 883.00 | 12 382.00 | 106 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 678.00 | 634 640.00 | 306 038.00 | 940 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 257.00 | 1 270 870.00 | 390 387.00 | 1 661 257.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 602.00 | 1 270 870.00 | 408 732.00 | 1 679 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 989.00 | | | 271 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 732.00 | | | 408 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 231.00 | | 40 226.00 | 1 629 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 1 661 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | 1 661 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 106.00 | | 40 226.00 | 1 629 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 340.00 | 96 885.00 | 5 355.00 | 1 179 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 340.00 | 96 885.00 | 5 355.00 | 1 179 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 989.00 | 60 743.00 | 210 207.00 | 271 989.00 |
VI Groupe et associés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 433.00 | 11 308.00 | 125.00 | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 271.00 | 139 026.00 | 210 207.00 | 350 271.00 |