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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 480 096.00 | 437 970.00 | 42 126.00 | 480 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 739.00 | 52 728.00 | 14 011.00 | 66 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 546.00 | 682 383.00 | 277 163.00 | 959 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 931.00 | 1 173 081.00 | 333 850.00 | 1 506 931.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 659.00 | 1 173 081.00 | 361 578.00 | 1 534 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 696.00 | | | 302 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 257.00 | | 51 573.00 | 1 661 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 200 900.00 | 1 506 931.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 200 900.00 | 1 506 381.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 132.00 | | 51 148.00 | 1 661 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 425.00 | 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 870.00 | 103 110.00 | 200 900.00 | 1 270 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 870.00 | 103 110.00 | 200 900.00 | 1 270 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 931.00 | 298.00 | 195 215.00 | 266 931.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 303.00 | 14 753.00 | 550.00 | 15 303.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 695.00 | 36 062.00 | 195 215.00 | 302 695.00 |