| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 524.00 | 190 923.00 | 24 601.00 | 215 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 377.00 | 169 696.00 | 3 681.00 | 173 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 036.00 | 361 621.00 | 162 414.00 | 524 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 884.00 | 134 548.00 | 647 336.00 | 781 884.00 |
BZ Autres créances | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 342.00 | 134 548.00 | 945 794.00 | 1 080 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 378.00 | 496 169.00 | 1 108 209.00 | 1 604 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 646.00 | | | 475 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
DL TOTAL (I) | 583 621.00 | | | 583 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 141.00 | | | 172 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 588.00 | | | 524 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 209.00 | | | 1 108 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 185.00 | | | 459 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 561.00 | 57 987.00 | | 76 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 561.00 | 57 987.00 | | 76 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 561.00 | 57 987.00 | | 76 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 141.00 | 106 738.00 | 65 403.00 | 172 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 485.00 | 1 016 685.00 | 2 800.00 | 1 019 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 588.00 | 459 185.00 | 65 403.00 | 524 588.00 |