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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 790.00 | 203 056.00 | 30 734.00 | 233 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 370.00 | 173 166.00 | 4 204.00 | 177 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 295.00 | 377 224.00 | 169 071.00 | 546 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 196.00 | 134 548.00 | 653 648.00 | 788 196.00 |
BZ Autres créances | 304 989.00 | | 304 989.00 | 304 989.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 042.00 | 134 548.00 | 997 494.00 | 1 132 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 337.00 | 511 772.00 | 1 166 565.00 | 1 678 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 621.00 | | | 528 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DL TOTAL (I) | 645 288.00 | | | 645 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
EA Autres dettes | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 277.00 | | | 521 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 565.00 | | | 1 166 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 520.00 | | | 485 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 473.00 | 241 473.00 | | 241 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 403.00 | 29 646.00 | 35 757.00 | 65 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 396.00 | 1 093 596.00 | 2 800.00 | 1 096 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 397.00 | 464 640.00 | 35 757.00 | 500 397.00 |