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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 776.00 | 108 244.00 | 25 532.00 | 133 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 425.00 | 94 521.00 | 4 903.00 | 99 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 266.00 | 203 767.00 | 178 498.00 | 382 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 591.00 | | 458 591.00 | 458 591.00 |
BZ Autres créances | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
CF Disponibilités | 343 606.00 | | 343 606.00 | 343 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 740.00 | | 1 028 740.00 | 1 028 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 006.00 | 203 767.00 | 1 207 239.00 | 1 411 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 661 206.00 | | | 661 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DL TOTAL (I) | 823 452.00 | | | 823 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 787.00 | | | 383 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 239.00 | | | 1 207 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 851.00 | | | 366 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 251.00 | | 28 971.00 | 554 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 956.00 | 382 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 956.00 | 233 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 116.00 | | 15 041.00 | 419 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | 13 930.00 | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 493.00 | 16 230.00 | 200 956.00 | 388 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 491.00 | 16 230.00 | 200 956.00 | 387 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 458 591.00 | 458 591.00 | | 458 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 937.00 | | 16 936.00 | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VP Divers | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 434.00 | 668 634.00 | 2 800.00 | 671 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 787.00 | 366 851.00 | 16 936.00 | 383 787.00 |