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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 12 697.00 | 303.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 655.00 | 20 924.00 | 10 731.00 | 31 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 863.00 | 33 621.00 | 98 243.00 | 131 863.00 |
BT Marchandises | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 186.00 | 108 444.00 | 615 742.00 | 724 186.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 947 295.00 | | 947 295.00 | 947 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 612.00 | 108 444.00 | 1 627 168.00 | 1 735 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 475.00 | 142 065.00 | 1 725 411.00 | 1 867 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 542 748.00 | 359 725.00 | | 542 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 386.00 | 183 023.00 | | 218 386.00 |
DL TOTAL (I) | 769 384.00 | 550 998.00 | | 769 384.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757.00 | 2 357.00 | | 5 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 573.00 | 141 791.00 | | 173 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 708.00 | 468 720.00 | | 665 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | 112 096.00 | | 69 950.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 3 187.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 027.00 | 728 150.00 | | 915 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 411.00 | 1 279 148.00 | | 1 725 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 144.00 | | 5 721 144.00 | 5 721 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 144.00 | | 5 721 144.00 | 5 721 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 817.00 | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 563.00 | 817.00 | | 10 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 750.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | 67.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 095.00 | 78 811.00 | | 91 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 056.00 | 4 643 301.00 | | 5 750 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 670.00 | 4 460 277.00 | | 5 531 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 386.00 | 183 023.00 | | 218 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 823.00 | 108 444.00 | 75 823.00 | 75 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 823.00 | 108 444.00 | 75 823.00 | 75 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 823.00 | 149 444.00 | 75 823.00 | 75 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 708.00 | 665 708.00 | | 665 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 757.00 | 4 189.00 | 1 568.00 | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 262.00 | 736 262.00 | | 736 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 027.00 | 739 886.00 | 175 141.00 | 915 027.00 |