| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
AP Constructions | 54 432.00 | 19 445.00 | 34 987.00 | 54 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 136.00 | 40 025.00 | 51 112.00 | 91 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 629.00 | 59 470.00 | 313 160.00 | 372 629.00 |
BT Marchandises | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 326.00 | 168 398.00 | 1 341 928.00 | 1 510 326.00 |
BZ Autres créances | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
CF Disponibilités | 439 014.00 | | 439 014.00 | 439 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 355.00 | 168 398.00 | 1 918 957.00 | 2 087 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 984.00 | 227 867.00 | 2 232 117.00 | 2 459 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 709 758.00 | | | 709 758.00 |
DH Report à nouveau | | 661 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 792.00 | 48 624.00 | | 60 792.00 |
DL TOTAL (I) | 778 800.00 | 718 008.00 | | 778 800.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910.00 | 1 568.00 | | 3 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 130.00 | 180 045.00 | | 265 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 110.00 | 793 402.00 | | 1 031 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 167.00 | 130 749.00 | | 112 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 317.00 | 1 106 870.00 | | 1 412 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 117.00 | 1 865 878.00 | | 2 232 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 872 930.00 | | 9 872 930.00 | 9 872 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 930.00 | | 9 872 930.00 | 9 872 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 948 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 987 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 099.00 | |
GE Autres charges | | | 173 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 747 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 6 641.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 6 641.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 929.00 | 6 641.00 | | -115 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 6 660.00 | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 397.00 | 7 385 898.00 | | 9 955 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 605.00 | 7 337 274.00 | | 9 894 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 792.00 | 48 624.00 | | 60 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 332.00 | 20 138.00 | | 39 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | 20 138.00 | | 39 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 130.00 | | 265 130.00 | 265 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 110.00 | 1 031 110.00 | | 1 031 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 2 125.00 | 1 785.00 | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 944.00 | 1 596 944.00 | | 1 596 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 797.00 | 1 596 944.00 | 853.00 | 1 597 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 317.00 | 1 145 402.00 | 266 915.00 | 1 412 317.00 |