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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
AP Constructions | 54 432.00 | 13 921.00 | 40 511.00 | 54 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 223.00 | 25 411.00 | 65 812.00 | 91 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 863.00 | 39 332.00 | 332 532.00 | 371 863.00 |
BT Marchandises | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 484.00 | 117 370.00 | 735 115.00 | 852 484.00 |
BZ Autres créances | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CF Disponibilités | 624 195.00 | | 624 195.00 | 624 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 716.00 | 117 370.00 | 1 533 346.00 | 1 650 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 579.00 | 156 701.00 | 1 865 878.00 | 2 022 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 661 134.00 | 542 748.00 | | 661 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 218 386.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 718 008.00 | 769 384.00 | | 718 008.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 5 757.00 | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 045.00 | 173 573.00 | | 180 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 402.00 | 665 708.00 | | 793 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 749.00 | 69 950.00 | | 130 749.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 39.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 870.00 | 915 027.00 | | 1 106 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878.00 | 1 725 411.00 | | 1 865 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 444.00 | 117 370.00 | 108 444.00 | 108 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 444.00 | 117 370.00 | 108 444.00 | 108 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 444.00 | 117 370.00 | 108 444.00 | 149 444.00 |
UG ‐ Financières | | 180 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 402.00 | 793 402.00 | | 793 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 960.00 | 968 960.00 | | 968 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 870.00 | 926 825.00 | | 1 106 870.00 |