| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 150.00 | 26 493.00 | 40 656.00 | 67 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 919.00 | 26 493.00 | 2 409 425.00 | 2 435 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 1 402 385.00 | | 1 402 385.00 | 1 402 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 326.00 | | 920 326.00 | 920 326.00 |
CF Disponibilités | 308 040.00 | | 308 040.00 | 308 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 439.00 | | 2 664 439.00 | 2 664 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 358.00 | 26 493.00 | 5 073 865.00 | 5 100 358.00 |
CU Autres participations | 2 368 610.00 | | 2 368 610.00 | 2 368 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 3 912 932.00 | | | 3 912 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 132.00 | | | 224 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 465.00 | | | 4 834 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 865.00 | | | 5 073 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 864.00 | | 336 864.00 | 336 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 864.00 | | 336 864.00 | 336 864.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 260.00 | | | 553 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 128.00 | | | 329 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 132.00 | | | 224 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 605.00 | | | 2 413 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 769.00 | | | 2 368 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 7 312.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 7 312.00 | | 19 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VP Divers | 1 402 385.00 | | | 1 402 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 237.00 | 177 237.00 | | 177 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 231.00 | 1 436 072.00 | 159.00 | 1 436 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |