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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 272.00 | 54 926.00 | 21 345.00 | 76 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 791.00 | 64 926.00 | 2 391 864.00 | 2 456 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 3 422 481.00 | 316 151.00 | 3 106 330.00 | 3 422 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 639 333.00 | | 639 333.00 | 639 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 880.00 | 316 151.00 | 3 807 729.00 | 4 123 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 671.00 | 381 077.00 | 6 199 594.00 | 6 580 671.00 |
CU Autres participations | 2 380 360.00 | 10 000.00 | 2 370 360.00 | 2 380 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 3 534 412.00 | | | 3 534 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 065.00 | | | 418 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 878.00 | | | 4 649 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 871.00 | | | 1 349 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 715.00 | | | 1 549 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 594.00 | | | 6 199 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 715.00 | | | 1 549 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 570.00 | | | -63 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 374.00 | | | 967 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 309.00 | | | 549 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 065.00 | | | 418 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 672.00 | | 14 120.00 | 2 442 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | | 4 320.00 | 71 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 719.00 | | 9 800.00 | 2 370 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 398.00 | 10 528.00 | | 44 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | 10 528.00 | | 44 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 582.00 | 63 569.00 | | 262 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 582.00 | 63 569.00 | | 262 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 582.00 | 63 569.00 | | 262 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 959.00 | 192 959.00 | | 192 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 597.00 | 1 354 597.00 | | 1 354 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422 482.00 | 3 422 482.00 | | 3 422 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 209.00 | 3 464 050.00 | 159.00 | 3 464 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 716.00 | 1 549 716.00 | | 1 549 716.00 |