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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 007.00 | 28 010.00 | 9 997.00 | 38 007.00 |
040 Immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 901.00 | 28 092.00 | 12 809.00 | 40 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
072 Créances – Autres | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
084 Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
110 Total général Actif | 141 581.00 | 28 092.00 | 113 490.00 | 141 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |