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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 999.00 | 4 810.00 | 7 189.00 | 11 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 027.00 | 42 355.00 | 57 673.00 | 100 027.00 |
040 Immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 838.00 | 47 164.00 | 67 674.00 | 114 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
072 Créances – Autres | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
084 Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 589.00 | | 174 589.00 | 174 589.00 |
110 Total général Actif | 289 427.00 | 47 164.00 | 242 263.00 | 289 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 033.00 | 365 230.00 | | 372 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 555.00 | 53 244.00 | | 1 555.00 |
222 Production stockée | 2 671.00 | -8 600.00 | | 2 671.00 |
230 Autres produits | 1 945.00 | 8 789.00 | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 205.00 | 418 663.00 | | 378 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 067.00 | 149 966.00 | | 152 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 805.00 | -9 467.00 | | -5 805.00 |
242 Autres charges externes. | 107 604.00 | 88 002.00 | | 107 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 5 567.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 940.00 | 131 349.00 | | 207 940.00 |
252 Charges sociales | 20 745.00 | 43 657.00 | | 20 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | 5 337.00 | | 10 303.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 217.00 | 414 611.00 | | 495 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 013.00 | 4 052.00 | | -117 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 729.00 | 831.00 | | 98 729.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 878.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 227.00 | 2 855.00 | | 5 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 159.00 | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 318.00 | 991.00 | | -25 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |