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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 918.00 | 1 178.00 | 10 740.00 | 11 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 31 797.00 | 8 903.00 | 40 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 430.00 | 32 975.00 | 26 455.00 | 59 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
072 Créances – Autres | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
110 Total général Actif | 176 508.00 | 32 975.00 | 143 533.00 | 176 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |