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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 936.00 | 17 426.00 | 25 510.00 | 42 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 936.00 | 17 426.00 | 1 325 510.00 | 1 342 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 1 426 005.00 | | 1 426 005.00 | 1 426 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 361.00 | | 1 553 361.00 | 1 553 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 297.00 | 17 426.00 | 2 878 871.00 | 2 896 297.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 000.00 | 2 791 000.00 | | 2 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
DH Report à nouveau | -42 239.00 | -76 531.00 | | -42 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | 34 292.00 | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 906.00 | 2 759 596.00 | | 2 815 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 2 702.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 2 503.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 51 803.00 | | 59 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 964.00 | 57 009.00 | | 62 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 871.00 | 2 816 605.00 | | 2 878 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 964.00 | 55 041.00 | | 62 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 119.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 119.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 17 380.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 033.00 | 300 460.00 | | 344 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 722.00 | 266 167.00 | | 287 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 310.00 | 34 292.00 | | 56 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 936.00 | | | 1 342 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 10 848.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 10 848.00 | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 356.00 | 227 356.00 | | 227 356.00 |
VW T.V.A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |