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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 998.00 | 17 467.00 | 32 531.00 | 49 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 998.00 | 17 467.00 | 1 232 531.00 | 1 249 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
BZ Autres créances | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CF Disponibilités | 2 639 659.00 | | 2 639 659.00 | 2 639 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 282.00 | | 2 940 282.00 | 2 940 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 281.00 | 17 467.00 | 4 172 813.00 | 4 190 281.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 000.00 | 2 791 000.00 | | 2 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 716.00 | 23 509.00 | | 35 716.00 |
DG Autres réserves | 160 519.00 | 78 584.00 | | 160 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 770.00 | 244 142.00 | | 1 069 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 007.00 | 3 137 236.00 | | 4 057 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 592.00 | 72 404.00 | | 13 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 499.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 534.00 | 199 280.00 | | 100 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 806.00 | 273 593.00 | | 115 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 813.00 | 3 410 830.00 | | 4 172 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 806.00 | 273 593.00 | | 115 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 60 375.00 | | 26 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 320.00 | 597 724.00 | | 1 391 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 550.00 | 353 582.00 | | 321 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 770.00 | 244 142.00 | | 1 069 770.00 |