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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 144.00 | 28 638.00 | 17 505.00 | 46 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 144.00 | 28 638.00 | 1 217 505.00 | 1 246 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BZ Autres créances | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CF Disponibilités | 1 633 275.00 | | 1 633 275.00 | 1 633 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 648.00 | | 1 896 648.00 | 1 896 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 792.00 | 28 638.00 | 3 114 153.00 | 3 142 792.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 000.00 | 2 791 000.00 | | 2 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 10 835.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DH Report à nouveau | | -42 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 187.00 | 56 310.00 | | 197 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 094.00 | 2 815 906.00 | | 3 013 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 1 967.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 1 724.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 736.00 | 59 272.00 | | 65 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 058.00 | 62 964.00 | | 101 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 153.00 | 2 878 871.00 | | 3 114 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 058.00 | 62 964.00 | | 101 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -17.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 527.00 | 344 033.00 | | 514 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 340.00 | 287 722.00 | | 317 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 187.00 | 56 310.00 | | 197 187.00 |