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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 803.00 | | 1 043 803.00 | 1 043 803.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -8 527.00 | -6 771.00 | | -8 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 373.00 | -1 757.00 | | 492 373.00 |
DL TOTAL (I) | 644 140.00 | 151 766.00 | | 644 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 436.00 | 379 093.00 | | 393 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 190.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 663.00 | 380 283.00 | | 399 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 803.00 | 532 049.00 | | 1 043 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 103.00 | 285 283.00 | | 321 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 40.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 072.00 | 40.00 | | 518 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 928.00 | -40.00 | | 481 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 600.00 | | | 1 020 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 227.00 | 1 757.00 | | 528 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 373.00 | -1 757.00 | | 492 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 500.00 | | 1 020 000.00 | 516 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 500.00 | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 500.00 | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 500.00 | | 1 020 000.00 | 516 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 280.00 | 32 720.00 | 75 880.00 | 111 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 663.00 | 321 103.00 | 75 880.00 | 399 663.00 |