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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 766.00 | 71 226.00 | 3 540.00 | 74 766.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 58 641.00 | 16 443.00 | 42 198.00 | 58 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 489.00 | 168 084.00 | 48 404.00 | 216 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 457.00 | 83 780.00 | 37 676.00 | 121 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 490.00 | 343 535.00 | 161 955.00 | 505 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BN En cours de production de biens | 513 129.00 | | 513 129.00 | 513 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 219.00 | | 706 219.00 | 706 219.00 |
BZ Autres créances | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CF Disponibilités | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 399.00 | | 1 636 399.00 | 1 636 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 889.00 | 343 535.00 | 1 798 354.00 | 2 141 889.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 229 068.00 | 186 487.00 | | 229 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 110.00 | 78 580.00 | | 73 110.00 |
DL TOTAL (I) | 362 678.00 | 325 568.00 | | 362 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 165.00 | 126 241.00 | | 105 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | 28 517.00 | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 275.00 | 616 706.00 | | 769 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 840.00 | 548 224.00 | | 540 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 675.00 | 1 337 819.00 | | 1 435 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 354.00 | 1 663 387.00 | | 1 798 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 077 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 077 972.00 | |
FM Production stockée | | | 124 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226.00 | 82 014.00 | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 82 014.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 177.00 | 26 501.00 | | 47 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 45 192.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 286.00 | 71 693.00 | | 47 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 060.00 | 10 321.00 | | -42 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | 1 239.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 195.00 | 5 610 191.00 | | 5 420 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 085.00 | 5 531 611.00 | | 5 347 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 110.00 | 78 580.00 | | 73 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 204.00 | | 36 386.00 | 484 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 099.00 | 505 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 099.00 | 396 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 301.00 | | 36 386.00 | 375 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 341.00 | 42 185.00 | 14 990.00 | 316 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 909.00 | 3 317.00 | | 67 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 432.00 | 37 868.00 | 14 990.00 | 245 432.00 |