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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 684.00 | 73 466.00 | 18 218.00 | 91 684.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 101 421.00 | 38 568.00 | 62 852.00 | 101 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 700.00 | 209 039.00 | 70 660.00 | 279 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 411.00 | 93 446.00 | 31 964.00 | 125 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 647.00 | 414 520.00 | 200 126.00 | 614 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BN En cours de production de biens | 365 114.00 | | 365 114.00 | 365 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 057.00 | | 1 081 057.00 | 1 081 057.00 |
BZ Autres créances | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CF Disponibilités | 325 222.00 | | 325 222.00 | 325 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 117.00 | | 1 904 117.00 | 1 904 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 765.00 | 414 520.00 | 2 104 244.00 | 2 518 765.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 964.00 | 5 500.00 | | 12 964.00 |
DG Autres réserves | 212 002.00 | 85 178.00 | | 212 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 808.00 | 149 288.00 | | 249 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 703 495.00 | 439 967.00 | | 703 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 069.00 | 114 443.00 | | 135 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 848.00 | 41 941.00 | | 87 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 960.00 | 735 726.00 | | 550 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 932.00 | 504 887.00 | | 516 932.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 8 758.00 | | 9 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 199.00 | 31 481.00 | | 100 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 748.00 | 1 437 238.00 | | 1 400 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 244.00 | 1 877 205.00 | | 2 104 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 434 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 434 919.00 | |
FM Production stockée | | | -185 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 785.00 | 5 166.00 | | 9 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | 5 166.00 | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | 160.00 | | 6 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 933.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 1 093.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | 4 072.00 | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 150.00 | 26 304.00 | | 81 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 814.00 | 5 993 084.00 | | 5 370 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 006.00 | 5 843 796.00 | | 5 121 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 808.00 | 149 288.00 | | 249 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 603.00 | 614 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 767.00 | 25 258.00 | | 94 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 141.00 | 52 110.00 | | 605 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 451.00 | 60 516.00 | 22 447.00 | 376 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 095.00 | 7 712.00 | 8 341.00 | 74 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 356.00 | 52 804.00 | 14 106.00 | 302 356.00 |