| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 766.00 | 74 095.00 | 671.00 | 74 766.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 87 026.00 | 25 877.00 | 61 149.00 | 87 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 199.00 | 187 655.00 | 98 544.00 | 286 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 717.00 | 88 823.00 | 31 894.00 | 120 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 140.00 | 376 451.00 | 228 689.00 | 605 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BN En cours de production de biens | 550 979.00 | | 550 979.00 | 550 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 233.00 | | 681 233.00 | 681 233.00 |
BZ Autres créances | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CF Disponibilités | 280 306.00 | | 280 306.00 | 280 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 516.00 | | 1 648 516.00 | 1 648 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 656.00 | 376 451.00 | 1 877 205.00 | 2 253 656.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 55 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 85 178.00 | 229 068.00 | | 85 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 288.00 | 73 110.00 | | 149 288.00 |
DL TOTAL (I) | 439 967.00 | 362 678.00 | | 439 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 443.00 | 105 165.00 | | 114 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 941.00 | 20 393.00 | | 41 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 726.00 | 769 275.00 | | 735 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 887.00 | 540 840.00 | | 504 887.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 238.00 | 1 435 675.00 | | 1 437 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 205.00 | 1 798 354.00 | | 1 877 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 809 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 809 982.00 | |
FM Production stockée | | | 37 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 5 226.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 5 226.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 47 177.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 109.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 47 286.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | -1 108.00 | | 26 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 084.00 | 5 420 194.00 | | 5 993 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 796.00 | 5 347 084.00 | | 5 843 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 288.00 | 73 110.00 | | 149 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 491.00 | | 117 394.00 | 505 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 165.00 | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 744.00 | 605 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 493 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 589.00 | | 105 934.00 | 396 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 11 460.00 | 9 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 536.00 | 45 560.00 | 12 645.00 | 343 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 226.00 | 2 869.00 | | 71 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 310.00 | 41 691.00 | 7 645.00 | 268 310.00 |