| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 918 951.00 | 64 785.00 | 1 854 166.00 | 1 918 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963 721.00 | 623 295.00 | 18 340 426.00 | 18 963 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 037 000.00 | 688 080.00 | 20 348 920.00 | 21 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 884.00 | | 2 120 884.00 | 2 120 884.00 |
BZ Autres créances | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588 429.00 | | 4 588 429.00 | 4 588 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 021.00 | | 6 845 021.00 | 6 845 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 882 021.00 | 688 080.00 | 27 193 941.00 | 27 882 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 351.00 | -3 915.00 | | -67 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 201.00 | -63 436.00 | | -20 201.00 |
DK Provisions réglementées | 982 321.00 | | | 982 321.00 |
DL TOTAL (I) | 895 770.00 | -66 351.00 | | 895 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 936 403.00 | 13 789 655.00 | | 25 936 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 385.00 | 187 137.00 | | 162 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 193.00 | 7 655 552.00 | | 185 193.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 298 172.00 | 21 632 344.00 | | 26 298 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 193 941.00 | 21 565 993.00 | | 27 193 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 495.00 | 21 632 344.00 | | 1 807 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 634 739.00 | | 20 882 672.00 | 18 634 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 480 411.00 | | 21 037 000.00 | 18 480 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480 411.00 | | 21 037 000.00 | 18 480 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 634 739.00 | | 20 882 672.00 | 18 634 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 688 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 688 080.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 982 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 884.00 | | | 2 120 884.00 |
VB T. V. A. | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
VC Groupe et associés | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 25 936 403.00 | 1 445 726.00 | 6 151 406.00 | 25 936 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588 429.00 | | | 4 588 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830 021.00 | 6 830 021.00 | | 6 830 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 298 172.00 | 1 807 495.00 | 6 151 406.00 | 26 298 172.00 |