| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 918 951.00 | 448 206.00 | 1 470 745.00 | 1 918 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146 879.00 | 4 329 537.00 | 14 817 342.00 | 19 146 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 065 830.00 | 4 777 743.00 | 16 288 087.00 | 21 065 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
BZ Autres créances | 8 483 422.00 | | 8 483 422.00 | 8 483 422.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748 443.00 | | 3 748 443.00 | 3 748 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 387 511.00 | | 12 387 511.00 | 12 387 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 453 342.00 | 4 777 743.00 | 28 675 599.00 | 33 453 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 453.00 | 2 319 918.00 | | 2 786 453.00 |
DK Provisions réglementées | 3 860 496.00 | 3 235 037.00 | | 3 860 496.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 949.00 | 5 555 955.00 | | 6 647 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491 562.00 | 23 008 852.00 | | 21 491 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 869.00 | 612 778.00 | | 408 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 219.00 | 122 098.00 | | 127 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 027 650.00 | 23 743 728.00 | | 22 027 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 675 599.00 | 29 299 683.00 | | 28 675 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 798.00 | 2 252 166.00 | | 2 092 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 010 044.00 | | 6 010 044.00 | 6 010 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 044.00 | | 6 010 044.00 | 6 010 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 512 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 459.00 | 941 499.00 | | 625 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 459.00 | 941 499.00 | | 625 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 459.00 | -941 499.00 | | -625 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 737.00 | 6 404 993.00 | | 6 234 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 283.00 | 4 085 075.00 | | 3 448 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786 453.00 | 2 319 918.00 | | 2 786 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 329.00 | | | 1 901 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 329.00 | | | 1 901 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 990.00 | 128 826.00 | | 298 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 990.00 | 128 826.00 | | 298 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 540.00 | 68 861.00 | | 305 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 540.00 | 68 861.00 | | 305 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
UX Autres créances clients | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 353.00 | 114 911.00 | 488 981.00 | 1 500 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 183.00 | 554 183.00 | | 554 183.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 514.00 | 152 072.00 | 488 981.00 | 1 537 514.00 |