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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 918 951.00 | 192 592.00 | 1 726 359.00 | 1 918 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146 879.00 | 1 858 709.00 | 17 288 170.00 | 19 146 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 065 830.00 | 2 051 301.00 | 19 014 529.00 | 21 065 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 406.00 | | 144 406.00 | 144 406.00 |
BZ Autres créances | 5 374 338.00 | | 5 374 338.00 | 5 374 338.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311 039.00 | | 4 311 039.00 | 4 311 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 783.00 | | 9 844 783.00 | 9 844 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 910 613.00 | 2 051 301.00 | 28 859 312.00 | 30 910 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 551.00 | -67 351.00 | | -87 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 740.00 | -20 201.00 | | 1 745 740.00 |
DK Provisions réglementées | 2 293 538.00 | 982 321.00 | | 2 293 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 727.00 | 895 770.00 | | 3 952 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 490 677.00 | 25 936 403.00 | | 24 490 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 451.00 | 162 385.00 | | 302 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | 7 500.00 | | 113 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185 193.00 | | |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 906 586.00 | 26 298 172.00 | | 24 906 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 859 312.00 | 27 193 941.00 | | 28 859 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 734.00 | 1 807 495.00 | | 1 897 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 037 000.00 | | 183 158.00 | 21 037 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 328.00 | | 21 065 830.00 | 154 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | | 21 065 830.00 | 154 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 037 000.00 | | 183 158.00 | 21 037 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 080.00 | 1 363 221.00 | | 688 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 080.00 | 1 363 221.00 | | 688 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 982 321.00 | 1 311 217.00 | | 982 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 321.00 | 1 311 217.00 | | 982 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 451.00 | 302 451.00 | | 302 451.00 |
UX Autres créances clients | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VB T. V. A. | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VC Groupe et associés | 5 309 774.00 | 5 309 774.00 | | 5 309 774.00 |
VI Groupe et associés | 24 490 677.00 | 1 481 825.00 | 6 305 003.00 | 24 490 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311 039.00 | 4 311 039.00 | | 4 311 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829 783.00 | 9 829 783.00 | | 9 829 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 906 586.00 | 1 897 734.00 | 6 305 003.00 | 24 906 586.00 |