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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831.00 | 11 614.00 | 217.00 | 11 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 831.00 | 11 614.00 | 3 217.00 | 14 831.00 |
BT Marchandises | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 599.00 | 11 614.00 | 161 985.00 | 173 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 421.00 | 32 552.00 | 445 973.00 | 413 421.00 |
FG Production vendue services | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 126.00 | 32 552.00 | 473 678.00 | 441 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 679.00 | | | 473 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 309.00 | | | 469 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135.00 | 1 478.00 | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 1 478.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 5 455.00 | 3 000.00 | 8 455.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 761.00 | 94 839.00 | | 117 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 471.00 | | | 109 471.00 |