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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831.00 | 11 782.00 | 48.00 | 11 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 831.00 | 11 782.00 | 3 048.00 | 14 831.00 |
BT Marchandises | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 836.00 | 11 782.00 | 141 053.00 | 152 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447.00 | | | -447.00 |
DL TOTAL (I) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 391.00 | 56 191.00 | 386 582.00 | 330 391.00 |
FG Production vendue services | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 395.00 | 56 191.00 | 407 586.00 | 351 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 842.00 | | | 407 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 289.00 | | | 408 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447.00 | | | -447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 168.00 | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 168.00 | | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892.00 | 8 892.00 | 3 000.00 | 11 892.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 277.00 | 72 001.00 | | 97 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
YT Sous‐traitance | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 767.00 | | | 89 767.00 |