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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 004.00 | 12 616.00 | 3 388.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 004.00 | 12 616.00 | 6 388.00 | 19 004.00 |
BT Marchandises | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 588.00 | 12 616.00 | 219 972.00 | 232 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 972.00 | | | 219 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 074.00 | 12 398.00 | 591 473.00 | 579 074.00 |
FG Production vendue services | 32 890.00 | 2 879.00 | 35 770.00 | 32 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 964.00 | 15 278.00 | 627 243.00 | 611 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 437.00 | | | 627 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 083.00 | | | 612 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 465.00 | | 2 539.00 | 16 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | | 2 539.00 | 13 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 781.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | 781.00 | | 11 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002.00 | 4 002.00 | 3 000.00 | 7 002.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 449.00 | | | 153 449.00 |