| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 120.00 | 129 999.00 | 387 120.00 | 517 120.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 37 075.00 | 1 846.00 | 38 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 291.00 | 69 552.00 | 354 740.00 | 424 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 765.00 | 246 064.00 | 1 213 701.00 | 1 459 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 582.00 | | 378 582.00 | 378 582.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 952 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947 824.00 | | 3 947 824.00 | 3 947 824.00 |
BN En cours de production de biens | 951 777.00 | | 951 777.00 | 951 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 673.00 | | 367 673.00 | 367 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 480 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 655 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
CF Disponibilités | 22 168 511.00 | | 22 168 511.00 | 22 168 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 840.00 | | 938 840.00 | 938 840.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 135 452 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 138 404 000.00 | |
CU Autres participations | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 085 000.00 | 35 973 000.00 | | 36 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 673 452.00 | 34 673 452.00 | | 34 673 452.00 |
DH Report à nouveau | 15 429 588.00 | -4 283 472.00 | | 15 429 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135 353.00 | 19 803 824.00 | | 40 135 353.00 |
DL TOTAL (I) | 92 737 000.00 | 52 057 000.00 | | 92 737 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 038 240.00 | 1 038 240.00 | | 1 038 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 872 526.00 | 4 742 544.00 | | 6 872 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 714 000.00 | 5 933 000.00 | | 7 714 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 989 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735 000.00 | 7 876 000.00 | | 16 735 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 448 645.00 | 7 107 955.00 | | 20 448 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 386.00 | | 22 396.00 |
EA Autres dettes | 29 233.00 | 3 730.00 | | 29 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 953 000.00 | 16 339 000.00 | | 37 953 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 404 000.00 | 74 328 000.00 | | 138 404 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 932 000.00 | 14 864 000.00 | | 38 932 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 113 666 400.00 | 477 000.00 | 114 143 400.00 | 113 666 400.00 |
FG Production vendue services | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 710 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 074 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 108 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 130 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 765 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 884 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 223 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 450 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 29 640.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 29 640.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 29 640.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 102 574.00 | 1 391 895.00 | | 16 102 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 163 317.00 | 54 877 707.00 | | 116 163 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 027 964.00 | 35 073 883.00 | | 76 027 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135 353.00 | 19 803 824.00 | | 40 135 353.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 38 932 000.00 | 14 864 000.00 | | 38 932 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 38 932 000.00 | 14 864 000.00 | | 38 932 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 841.00 | | 2 483 743.00 | 752 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 544.00 | 454 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 37 545.00 | 3 194 639.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 14 001.00 | 1 884 056.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 662.00 | | 737 378.00 | 118 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 998.00 | | 1 550 459.00 | 351 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 181.00 | | 195 905.00 | 282 181.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 947.00 | 384 744.00 | 14 001.00 | 111 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 962.00 | 125 112.00 | | 41 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | 259 632.00 | 14 001.00 | 69 985.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780 784.00 | 4 840 007.00 | 2 710 025.00 | 5 780 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780 784.00 | 4 840 007.00 | 2 710 025.00 | 5 780 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765 216.00 | 2 710 025.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967 432.00 | 16 967 432.00 | | 16 967 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 457.00 | 762 457.00 | | 762 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 853.00 | 681 853.00 | | 681 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 985 799.00 | 15 985 799.00 | | 15 985 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UP Prêts | 21 780.00 | 6 000.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 582.00 | | | 378 582.00 |
UX Autres créances clients | 20 480 190.00 | | | 20 480 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 1 936 965.00 | | | 1 936 965.00 |
VC Groupe et associés | 853 413.00 | | | 853 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159 113.00 | | | 3 159 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010 919.00 | 3 010 919.00 | | 3 010 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 840.00 | | | 938 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 799 318.00 | 27 404 956.00 | 394 362.00 | 27 799 318.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 467 706.00 | 37 467 706.00 | | 37 467 706.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |