| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 853.00 | 462 660.00 | 93 193.00 | 555 853.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 304.00 | 47 089.00 | 13 215.00 | 60 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 291.00 | 213 358.00 | 210 934.00 | 424 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 881.00 | 756 003.00 | 1 103 857.00 | 1 899 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 576.00 | | 599 576.00 | 599 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 353.00 | 1 479 110.00 | 2 464 244.00 | 3 943 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 667.00 | 89 000.00 | 2 221 667.00 | 2 290 667.00 |
BN En cours de production de biens | 738 597.00 | 408 167.00 | 330 430.00 | 738 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 983.00 | 620 626.00 | 357.00 | 620 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 543.00 | | 730 543.00 | 730 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 033.00 | | 655 033.00 | 655 033.00 |
BZ Autres créances | 9 642 886.00 | | 9 642 886.00 | 9 642 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 |
CF Disponibilités | 64 271 261.00 | | 64 271 261.00 | 64 271 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616 850.00 | | 3 616 850.00 | 3 616 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 567 911.00 | 1 097 793.00 | 120 470 118.00 | 121 567 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 511 264.00 | 2 576 903.00 | 122 934 381.00 | 125 511 264.00 |
CU Autres participations | 143 466.00 | | 143 469.00 | 143 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 312.00 | 1 850 879.00 | | 165 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 291 744.00 | 1 850 879.00 | | 2 291 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 673 452.00 | 34 673 452.00 | | 34 673 452.00 |
DH Report à nouveau | 92 042 905.00 | 55 564 817.00 | | 92 042 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 883 044.00 | 38 478 089.00 | | -23 883 044.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306 467.00 | 128 744 311.00 | | 105 306 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 240.00 | 1 158 240.00 | | 1 038 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 112.00 | 529 859.00 | | 711 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 352.00 | 1 688 099.00 | | 1 749 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 539.00 | 21 513 360.00 | | 7 693 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 580.00 | 3 873 913.00 | | 2 975 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 396.00 | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 187 036.00 | 45 317.00 | | 187 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 878 541.00 | 30 454 988.00 | | 15 878 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 934 361.00 | 160 887 398.00 | | 122 934 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 870 000.00 | 88 412.00 | 20 958 412.00 | 20 870 000.00 |
FG Production vendue services | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 005 431.00 | 88 412.00 | 21 093 843.00 | 21 005 431.00 |
FM Production stockée | | | 457 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 107 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 601 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -314 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 717 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 184.00 | |
GE Autres charges | | | 852 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 111 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 004 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 128 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 016.00 | 23 724.00 | | 121 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 018.00 | 32 057.00 | | 121 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 229 465.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 312 526.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 194.00 | -280 471.00 | | 120 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 124 944.00 | 14 798 222.00 | | -4 124 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291 230.00 | 118 664 777.00 | | 23 291 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 174 275.00 | 82 186 686.00 | | 47 174 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 883 044.00 | 36 478 089.00 | | -23 883 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 832.00 | | 578 484.00 | 3 365 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 3 943 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 2 284 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 493.00 | | 29 664.00 | 886 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 962.00 | | 449 153.00 | 1 835 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 377.00 | | 99 667.00 | 643 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 774.00 | 512 299.00 | 963.00 | 967 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 805.00 | 141 943.00 | | 367 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 968.00 | 370 356.00 | 963.00 | 599 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 099.00 | 482 184.00 | 420 930.00 | 1 688 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 241 684.00 | 1 097 793.00 | 1 241 684.00 | 1 241 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 684.00 | 1 097 793.00 | 1 241 684.00 | 1 241 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 783.00 | 1 579 977.00 | 1 662 614.00 | 2 929 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579 977.00 | 1 542 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 539.00 | 7 693 539.00 | | 7 693 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 892.00 | 1 673 892.00 | | 1 673 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 608.00 | 1 044 608.00 | | 1 044 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 576.00 | | 599 576.00 | 599 576.00 |
UX Autres créances clients | 655 033.00 | 655 033.00 | | 655 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 565 943.00 | 565 943.00 | | 565 943.00 |
VC Groupe et associés | 314 275.00 | 314 275.00 | | 314 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 250 000.00 | 4 750 000.00 | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706 288.00 | 8 706 288.00 | | 8 706 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 412.00 | 248 412.00 | | 248 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618 850.00 | 3 618 850.00 | | 3 618 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515 415.00 | 13 915 839.00 | 599 576.00 | 14 515 415.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 541.00 | 11 128 541.00 | 4 750 000.00 | 15 878 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |