| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 190.00 | 327 844.00 | 198 345.00 | 526 190.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 304.00 | 39 961.00 | 20 343.00 | 60 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 291.00 | 141 841.00 | 282 451.00 | 424 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 670.00 | 458 127.00 | 953 543.00 | 1 411 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 589 197.00 | | 589 197.00 | 589 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 832.00 | 967 774.00 | 2 398 059.00 | 3 365 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949 440.00 | 657 302.00 | 3 292 138.00 | 3 949 440.00 |
BN En cours de production de biens | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 689.00 | 312 585.00 | 318 104.00 | 630 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192 028.00 | | 18 192 028.00 | 18 192 028.00 |
BZ Autres créances | 7 042 968.00 | | 7 043 168.00 | 7 042 968.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
CF Disponibilités | 98 847 908.00 | | 98 847 908.00 | 98 847 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 097.00 | | 753 097.00 | 753 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 731 023.00 | 1 241 684.00 | 158 489 339.00 | 159 731 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 096 856.00 | 2 209 458.00 | 160 887 398.00 | 163 096 856.00 |
CU Autres participations | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 977.00 | 160 352.00 | | 160 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 879.00 | 1 851 504.00 | | 1 850 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 15 973.00 | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 673 452.00 | 34 873 452.00 | | 34 673 452.00 |
DH Report à nouveau | 55 564 817.00 | 15 429 588.00 | | 55 564 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478 089.00 | 40 135 353.00 | | 36 478 089.00 |
DL TOTAL (I) | 128 744 311.00 | 92 266 223.00 | | 128 744 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 240.00 | 1 038 240.00 | | 1 158 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 859.00 | 6 872 526.00 | | 529 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 099.00 | 7 910 766.00 | | 1 688 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513 360.00 | 16 987 432.00 | | 21 513 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 913.00 | 20 448 645.00 | | 3 873 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
EA Autres dettes | 45 317.00 | 29 233.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 454 988.00 | 37 467 706.00 | | 30 454 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 887 398.00 | 137 644 695.00 | | 160 887 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 530 400.00 | 454 803.00 | 111 985 203.00 | 111 530 400.00 |
FG Production vendue services | 292 328.00 | | 292 326.00 | 292 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 822 728.00 | 454 803.00 | 112 277 531.00 | 111 822 728.00 |
FM Production stockée | | | -416 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 576 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 130 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 856 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 080.00 | |
GE Autres charges | | | 11 014 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 997 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 578 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 556 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 057.00 | 170.00 | | 32 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 089.00 | 1 125.00 | | 74 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 465.00 | 214.00 | | 229 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528.00 | 1 339.00 | | 312 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 471.00 | -1 169.00 | | -280 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 798 222.00 | 16 102 574.00 | | 14 798 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 664 777.00 | 116 163 317.00 | | 118 664 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 186 688.00 | 76 027 964.00 | | 82 186 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478 089.00 | 40 135 353.00 | | 36 478 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 639.00 | | 412 912.00 | 3 194 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 876.00 | 643 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 718.00 | 3 365 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 842.00 | 1 835 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 040.00 | | 30 453.00 | 856 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 056.00 | | 124 748.00 | 1 884 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 543.00 | | 257 711.00 | 454 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 690.00 | 649 088.00 | 164 006.00 | 482 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 074.00 | 200 731.00 | | 167 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 616.00 | 448 357.00 | 164 006.00 | 315 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 910 766.00 | 477 080.00 | 6 699 747.00 | 7 910 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 241 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 241 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 910 766.00 | 1 718 764.00 | 6 699 747.00 | 7 910 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 764.00 | 6 699 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513 360.00 | 21 513 360.00 | | 21 513 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680 808.00 | 1 680 808.00 | | 1 680 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 156.00 | 972 156.00 | | 972 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 197.00 | | 589 197.00 | 589 197.00 |
UX Autres créances clients | 18 192 028.00 | 18 192 028.00 | | 18 192 028.00 |
VB T. V. A. | 1 812 651.00 | 1 812 651.00 | | 1 812 651.00 |
VC Groupe et associés | 439 110.00 | 439 110.00 | | 439 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 4 250 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720 162.00 | 4 720 162.00 | | 4 720 162.00 |
VP Divers | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 320.00 | 1 212 320.00 | | 1 212 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 097.00 | 753 097.00 | | 753 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 614 472.00 | 26 025 275.00 | 589 197.00 | 26 614 472.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 454 988.00 | 25 454 988.00 | 4 250 000.00 | 30 454 988.00 |