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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 5 942.00 | 4 245.00 | 10 187.00 |
AP Constructions | 16 919.00 | 4 859.00 | 12 060.00 | 16 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 330.00 | 10 211.00 | 40 119.00 | 50 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 22 656.00 | 12 856.00 | 35 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 116.00 | 43 667.00 | 159 449.00 | 203 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 677.00 | | 379 677.00 | 379 677.00 |
BN En cours de production de biens | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 043.00 | | 732 043.00 | 732 043.00 |
BZ Autres créances | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
CF Disponibilités | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 672.00 | | 1 749 672.00 | 1 749 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 788.00 | 43 667.00 | 1 909 121.00 | 1 952 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 264 909.00 | | | 264 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 672.00 | | | 323 672.00 |
DL TOTAL (I) | 962 581.00 | | | 962 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
EA Autres dettes | 187 988.00 | | | 187 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 580.00 | | | 917 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 121.00 | | | 1 909 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 351.00 | | | 909 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 271.00 | | 41 845.00 | 161 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 692.00 | | 5 495.00 | 4 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 411.00 | | 36 350.00 | 66 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 486.00 | 19 181.00 | | 24 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 2 333.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 16 849.00 | | 20 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 894.00 | 5 066.00 | | 23 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 894.00 | 5 066.00 | | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 675.00 | 441 675.00 | | 441 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 043.00 | | | 732 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VC Groupe et associés | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 220.00 | 6 990.00 | 8 229.00 | 15 220.00 |
VI Groupe et associés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 394.00 | 892 394.00 | 90 000.00 | 982 394.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 580.00 | 909 351.00 | 8 229.00 | 917 580.00 |