| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 327.00 | 12 407.00 | 920.00 | 13 327.00 |
AP Constructions | 30 975.00 | 8 718.00 | 22 257.00 | 30 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 630.00 | 20 685.00 | 31 945.00 | 52 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 646.00 | 33 750.00 | 26 896.00 | 60 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 746.00 | 75 559.00 | 172 186.00 | 247 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 059.00 | | 640 059.00 | 640 059.00 |
BN En cours de production de biens | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 438.00 | | 2 076 438.00 | 2 076 438.00 |
BZ Autres créances | 298 289.00 | | 298 289.00 | 298 289.00 |
CF Disponibilités | 426 493.00 | | 426 493.00 | 426 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 993.00 | | 3 605 993.00 | 3 605 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 739.00 | 75 559.00 | 3 778 180.00 | 3 853 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 588 581.00 | 264 909.00 | | 588 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 249.00 | 323 672.00 | | 586 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 830.00 | 962 581.00 | | 1 548 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 259.00 | 28 960.00 | | 37 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 259.00 | 28 960.00 | | 37 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | 15 548.00 | | 12 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 986.00 | 441 675.00 | | 1 293 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 657.00 | 251 698.00 | | 657 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 114.00 | 20 670.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 185 056.00 | 187 988.00 | | 185 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 091.00 | 917 580.00 | | 2 192 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 180.00 | 1 909 121.00 | | 3 778 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 116.00 | | 44 630.00 | 203 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | 3 140.00 | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 761.00 | | 41 490.00 | 102 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 667.00 | 31 892.00 | | 43 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 6 465.00 | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 725.00 | 25 427.00 | | 37 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 960.00 | 8 299.00 | | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | 8 299.00 | | 28 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 986.00 | 1 293 986.00 | | 1 293 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 948.00 | 339 948.00 | | 339 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 438.00 | 2 076 438.00 | | 2 076 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VC Groupe et associés | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 779.00 | 11 599.00 | 1 181.00 | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
VP Divers | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 794.00 | 2 375 794.00 | 90 000.00 | 2 465 794.00 |
VW T.V.A. | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 091.00 | 2 190 910.00 | 1 181.00 | 2 192 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |