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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 503.00 | 16 308.00 | 5 195.00 | 21 503.00 |
AP Constructions | 252 961.00 | 19 141.00 | 233 820.00 | 252 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 123.00 | 32 367.00 | 44 756.00 | 77 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 769.00 | 59 676.00 | 96 093.00 | 155 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 524.00 | 127 492.00 | 525 032.00 | 652 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 590.00 | | 703 590.00 | 703 590.00 |
BN En cours de production de biens | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 740.00 | | 319 740.00 | 319 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 253.00 | | 2 043 253.00 | 2 043 253.00 |
BZ Autres créances | 293 982.00 | | 293 982.00 | 293 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 707 670.00 | | 707 670.00 | 707 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 649.00 | | 4 167 649.00 | 4 167 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 172.00 | 127 492.00 | 4 692 681.00 | 4 820 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 630 830.00 | 588 581.00 | | 630 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 447.00 | 586 249.00 | | 482 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 277.00 | 1 548 830.00 | | 1 487 277.00 |
DP Provisions pour risques | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 974.00 | 37 259.00 | | 53 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 674.00 | 37 259.00 | | 157 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 861.00 | 12 779.00 | | 422 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 163.00 | 1 293 986.00 | | 728 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 380.00 | 657 657.00 | | 606 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 688.00 | 5 114.00 | | 189 688.00 |
EA Autres dettes | 1 002 258.00 | 185 056.00 | | 1 002 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 379.00 | 37 500.00 | | 98 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 729.00 | 2 192 091.00 | | 3 047 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 681.00 | 3 778 180.00 | | 4 692 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 492.00 | | | 2 681 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 746.00 | | 404 778.00 | 247 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | 8 176.00 | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 251.00 | | 341 602.00 | 144 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 168.00 | | 55 000.00 | 90 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 559.00 | 51 933.00 | | 75 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 3 901.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 48 031.00 | | 63 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 259.00 | 120 415.00 | | 37 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 259.00 | 120 415.00 | | 37 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 163.00 | 728 163.00 | | 728 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 253.00 | 2 043 253.00 | | 2 043 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VC Groupe et associés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 861.00 | 56 623.00 | 240 123.00 | 422 861.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 843.00 | | | 420 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 994.00 | 2 396 994.00 | 145 000.00 | 2 541 994.00 |
VW T.V.A. | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 729.00 | 2 681 492.00 | 240 123.00 | 3 047 729.00 |