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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686.00 | 16 320.00 | 5 365.00 | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 346.00 | 153 739.00 | 239 607.00 | 393 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 973.00 | 170 059.00 | 269 913.00 | 439 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CF Disponibilités | 517 493.00 | | 517 493.00 | 517 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 285.00 | | 582 285.00 | 582 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 258.00 | 170 059.00 | 852 198.00 | 1 022 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 235.00 | | | 244 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
DL TOTAL (I) | 340 832.00 | | | 340 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 365.00 | | | 511 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 198.00 | | | 852 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 182.00 | | | 313 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 575.00 | | 8 398.00 | 431 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 635.00 | | 8 398.00 | 406 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 765.00 | 48 293.00 | | 121 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 765.00 | 48 293.00 | | 121 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 578.00 | 63 395.00 | 198 183.00 | 261 578.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 405.00 | 58 965.00 | 1 440.00 | 60 405.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 365.00 | 313 182.00 | 198 183.00 | 511 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
ST Autres comptes | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 731.00 | | | 196 731.00 |