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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686.00 | 20 242.00 | 1 443.00 | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 409.00 | 200 188.00 | 204 220.00 | 404 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 036.00 | 220 431.00 | 230 604.00 | 451 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CF Disponibilités | 383 947.00 | | 383 947.00 | 383 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 884.00 | | 461 884.00 | 461 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 920.00 | 220 431.00 | 692 489.00 | 912 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 332.00 | | | 335 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 374 286.00 | | | 374 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 489.00 | | | 692 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 973.00 | | 11 062.00 | 439 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 033.00 | | 11 062.00 | 415 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 059.00 | 50 371.00 | | 170 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 059.00 | 50 371.00 | | 170 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 684.00 | 63 904.00 | 138 780.00 | 202 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 69 632.00 | 1 440.00 | 71 072.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 202.00 | 179 422.00 | 138 780.00 | 318 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |