| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686.00 | 11 213.00 | 10 473.00 | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 948.00 | 110 552.00 | 274 396.00 | 384 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 575.00 | 121 765.00 | 309 809.00 | 431 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CF Disponibilités | 484 077.00 | | 484 077.00 | 484 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 152.00 | | 520 152.00 | 520 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 727.00 | 121 765.00 | 829 961.00 | 951 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
DL TOTAL (I) | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 931.00 | | | 319 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 225.00 | | | 580 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 961.00 | | | 829 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 435.00 | | | 565 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 028.00 | | 910 028.00 | 910 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 028.00 | | 910 028.00 | 910 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 983.00 | | | 851 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 784.00 | | 11 790.00 | 419 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 284.00 | | 10 350.00 | 396 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 46 694.00 | | 75 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 071.00 | 46 694.00 | | 75 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 931.00 | 305 140.00 | 13 622.00 | 319 931.00 |
VI Groupe et associés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 628.00 | 29 188.00 | 1 440.00 | 30 628.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 225.00 | 565 435.00 | 13 622.00 | 580 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
ZE Dividendes | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 798.00 | | | 185 798.00 |