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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 446.00 | 4 337.00 | 416 109.00 | 420 446.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 640.00 | 4 337.00 | 466 303.00 | 470 640.00 |
CU Autres participations | 415 829.00 | | 415 829.00 | 415 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 195 482.00 | 142 973.00 | | 195 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 806.00 | 52 509.00 | | 52 806.00 |
DK Provisions réglementées | 15 829.00 | 12 828.00 | | 15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 343 317.00 | 287 510.00 | | 343 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 089.00 | 179 141.00 | | 121 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 836.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 985.00 | 206 233.00 | | 122 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 303.00 | 493 743.00 | | 466 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 001.00 | 3 166.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 3 166.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -3 166.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 969.00 | -5 252.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844.00 | 11 141.00 | | 10 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 806.00 | 52 509.00 | | 52 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 774.00 | | | 480 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 328.00 | 416 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 328.00 | 420 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 437.00 | | | 476 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 768.00 | | 3 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | 768.00 | | 3 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 089.00 | 59 698.00 | 61 391.00 | 121 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 985.00 | 61 594.00 | 61 391.00 | 122 985.00 |