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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 095.00 | | 515 095.00 | 515 095.00 |
CU Autres participations | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 761.00 | 322 263.00 | | 344 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | 77 506.00 | | 71 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371.00 | 981.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 496 742.00 | 479 951.00 | | 496 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 19 256.00 | | 16 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 986.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 353.00 | 25 619.00 | | 18 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 095.00 | 505 570.00 | | 515 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 099.00 | 12 353.00 | | 11 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 391.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 15 438.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | -1 039.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 80 829.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590.00 | 3 323.00 | | 3 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 410.00 | 77 506.00 | | 71 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 775.00 | | | 447 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 775.00 | | | 447 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 267.00 | 6 013.00 | 7 254.00 | 13 267.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 353.00 | 11 099.00 | 7 254.00 | 18 353.00 |