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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 114.00 | | 478 114.00 | 478 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 319.00 | | 480 319.00 | 480 319.00 |
CU Autres participations | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 301 334.00 | 248 288.00 | | 301 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 929.00 | 53 046.00 | | 38 929.00 |
DK Provisions réglementées | 16 421.00 | 16 032.00 | | 16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 435 884.00 | 396 566.00 | | 435 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 132.00 | 89 433.00 | | 22 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 960.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 435.00 | 93 393.00 | | 44 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 319.00 | 489 959.00 | | 480 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 267.00 | 71 261.00 | | 28 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 203.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 203.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -203.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 186.00 | -1 427.00 | | -2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 61 750.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071.00 | 8 704.00 | | 6 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 929.00 | 53 046.00 | | 38 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 739.00 | | 27 375.00 | 450 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 739.00 | | 27 375.00 | 450 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 032.00 | 389.00 | | 16 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 032.00 | 389.00 | | 16 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 435.00 | 28 267.00 | 16 168.00 | 44 435.00 |