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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 423.00 | 7 132.00 | 21 291.00 | 28 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 815.00 | 65 269.00 | 202 546.00 | 267 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 355.00 | 10 454.00 | 48 901.00 | 59 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 595.00 | 82 855.00 | 309 739.00 | 392 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BN En cours de production de biens | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 290.00 | 584.00 | 163 705.00 | 164 290.00 |
BZ Autres créances | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
CF Disponibilités | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 717.00 | 584.00 | 441 132.00 | 441 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 312.00 | 83 440.00 | 750 872.00 | 834 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 763.00 | 12 137.00 | | 9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | 41 622.00 | | 34 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 659.00 | 37 407.00 | | 36 659.00 |
DL TOTAL (I) | 131 973.00 | 97 767.00 | | 131 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 452.00 | 109 009.00 | | 254 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 15 997.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 17 703.00 | | 106 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 668.00 | 57 452.00 | | 88 668.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 899.00 | 200 163.00 | | 618 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 872.00 | 297 930.00 | | 750 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 785.00 | | 281 733.00 | 192 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 923.00 | 392 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 923.00 | 364 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 785.00 | | 253 309.00 | 192 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 242.00 | 52 576.00 | 24 963.00 | 55 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 242.00 | 45 443.00 | 24 963.00 | 55 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 452.00 | 52 819.00 | 172 743.00 | 254 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VP Divers | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
VW T.V.A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 899.00 | 417 265.00 | 172 743.00 | 618 899.00 |