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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 423.00 | 16 606.00 | 11 816.00 | 28 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 166.00 | 112 719.00 | 179 447.00 | 292 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 355.00 | 16 972.00 | 42 382.00 | 59 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 956.00 | 146 299.00 | 233 657.00 | 379 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BN En cours de production de biens | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 127.00 | 11 537.00 | 207 589.00 | 219 127.00 |
BZ Autres créances | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 572.00 | 11 537.00 | 409 034.00 | 420 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 529.00 | 157 837.00 | 642 692.00 | 800 529.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 313.00 | 9 763.00 | | 40 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 648.00 | 34 950.00 | | -39 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 785.00 | 36 659.00 | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 77 449.00 | 131 973.00 | | 77 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 995.00 | 254 452.00 | | 396 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 6 128.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 106 148.00 | | 66 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 944.00 | 88 668.00 | | 100 944.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 242.00 | 618 899.00 | | 565 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 692.00 | 750 872.00 | | 642 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 595.00 | | 24 361.00 | 392 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | | 379 956.00 | 37 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 351 522.00 | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 171.00 | | 24 351.00 | 364 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 855.00 | 63 443.00 | | 82 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 9 474.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 723.00 | 53 968.00 | | 75 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 323.00 | 332 323.00 | | 332 323.00 |
VW T.V.A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 242.00 | 565 242.00 | | 565 242.00 |