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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 782.00 | 26 435.00 | 3 347.00 | 29 782.00 |
AP Constructions | 23 498.00 | 402.00 | 23 096.00 | 23 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 166.00 | 161 165.00 | 131 000.00 | 292 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 19 559.00 | 55 975.00 | 75 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 993.00 | 207 564.00 | 213 429.00 | 420 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BN En cours de production de biens | 151 719.00 | | 151 719.00 | 151 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 169.00 | 11 537.00 | 95 631.00 | 107 169.00 |
BZ Autres créances | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 324.00 | 11 537.00 | 386 786.00 | 398 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 317.00 | 219 102.00 | 600 215.00 | 819 317.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
DH Report à nouveau | -39 648.00 | | | -39 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 521.00 | -39 648.00 | | 83 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 677.00 | 21 785.00 | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 150 862.00 | 77 449.00 | | 150 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 845.00 | 396 995.00 | | 300 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 337.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 66 965.00 | | 57 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 851.00 | 100 944.00 | | 88 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 352.00 | 565 242.00 | | 449 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 215.00 | 642 692.00 | | 600 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 261.00 | 195 177.00 | | 122 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 956.00 | | 46 221.00 | 379 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 420 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 391 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 423.00 | | 1 359.00 | 28 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 522.00 | | 44 862.00 | 351 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 299.00 | 66 448.00 | 5 183.00 | 146 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 9 828.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 692.00 | 56 620.00 | 5 183.00 | 129 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UX Autres créances clients | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 584.00 | 75 512.00 | 103 071.00 | 178 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 828.00 | 186 828.00 | | 186 828.00 |
VW T.V.A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 352.00 | 346 281.00 | 103 071.00 | 449 352.00 |