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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 2 891.00 | 4 237.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 269.00 | 50 182.00 | 10 087.00 | 60 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 047.00 | 9 388.00 | 3 659.00 | 13 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 161.00 | 77 779.00 | 80 383.00 | 158 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
BN En cours de production de biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 209.00 | | 393 209.00 | 393 209.00 |
BZ Autres créances | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
CF Disponibilités | -1 295.00 | | -1 295.00 | -1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 219.00 | | 933 219.00 | 933 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 380.00 | 77 779.00 | 1 013 602.00 | 1 091 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 676.00 | | | -28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 638.00 | | | 539 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
EA Autres dettes | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 677.00 | | | 922 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 602.00 | | | 1 013 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 678.00 | | | 882 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 299 526.00 | 83 951.00 | 3 383 477.00 | 3 299 526.00 |
FG Production vendue services | 27 165.00 | 430.00 | 27 595.00 | 27 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 691.00 | 84 381.00 | 3 411 072.00 | 3 326 691.00 |
FM Production stockée | | | -70 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 692.00 | | | 3 371 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 092.00 | | | 3 318 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 307.00 | | 1 165.00 | 189 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 311.00 | 158 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 311.00 | 73 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 461.00 | | 1 165.00 | 104 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 261.00 | 9 181.00 | 25 663.00 | 94 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 1 782.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 834.00 | 7 399.00 | 25 663.00 | 77 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 636.00 | 536 636.00 | | 536 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 209.00 | | | 393 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 123.00 | 582 723.00 | 32 400.00 | 615 123.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 801.00 | 839 801.00 | 40 000.00 | 879 801.00 |